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北京首创股份有限公司

发布日期:2016/3/13 0:26:41 浏览:

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人王灏、主管会计工作负责人刘永政及会计机构负责人(会计主管人员)冯涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目和金额

□适用√不适用

单位:元币种:人民币

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

注:公司控股股东于2015年7月8日通过其全资子公司首创华星国际投资有限公司(以下简称“首创华星”)增持了公司部分股份,并拟在2015年12月31日之前以自身或其下属子公司(不包括北京有限公司)名义继续增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的5,即不超过120,515,353股(含已增持股份),增持后首创集团持有公司股权比例拟不高于59.32,增持价格拟不高于9.77元/股,增持资金总额不高于1,177,434,998元,详见公司临2015-079公告。截止到本次定期报告公告日,首创华星累计增持公司股份7,099,158股,占公司总股本的0.295,增持后,首创集团及首创华星合并持有公司股份1,316,390,867股,占公司总股本的54.615。

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用√不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

1.资产负债表项目大幅变动原因分析:

单位:元币种:人民币

2.利润表项目大幅变动原因分析

单位:元币种:人民币

3.现金流量表项目大幅变动原因分析:

单位:元币种:人民币

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

1.公司第六届董事会2015年度第十二次临时会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》,《关于聘任公司总经理的议案》,刘晓光先生因已达法定退休年龄,不再担任公司董事长职务及专门委员会所任职务;俞昌建先生因已达法定退休年龄,不再担任公司董事会董事、总经理职务;常维柯先生因已达法定退休年龄,不再担任公司董事会董事职务。经董事会审议,由王灏先生担任公司董事长职务,同时王灏先生不再担任公司董事会副董事长职务;根据《公司章程》规定,王灏先生成为公司法定代表人。刘永政先生担任公司总经理职务。公司于2015年10月15日完成工商变更,法定代表人变更为王灏,统一社会信用代码为91110000700231088J。

2.公司第六届董事会2015年度第九次临时会议审议通过了《关于首创(香港)有限公司收购新加坡ECOIndustrialEnvironmentalEngineeringPteLtd股权的议案》,同意公司下属全资子公司首创(香港)有限公司收购ECOIndustrialEnvironmentalEngineeringPteLtd股权,交易总价款不超过24,600万新加坡元,其中包括以22,656.50万新加坡元收购由BonlandPteLtd持有的96.1股权,以及支付原股东借款1,024万新加坡元;在六个月内,如ECOIndustrialEnvironmentalEngineeringPteLtd的股权激励机制参与者提出出售其拥有的不超过3.9股权,再以不超过919.50万新加坡元收购由其持有的不超过剩余3.9的股权。截至披露日,本项目已通过了相关政府部门的审批,首创香港已完成ECOIndustrialEnvironmentalEngineeringPteLtd公司100的股权收购,并完成了付款及股权交割。

3.公司第六届董事会2015年度第九次临时会议审议通过了《关于公司收购成都邦洁环保科技股份有限公司股权并增资的议案》,同意公司和下属全资子公司四川首创环境投资有限公司共同收购由成都龙祥投资实业有限公司、赵雪林持有的成都邦洁环保科技股份有限公司100股权,收购价款共计145.90万元人民币,其中公司出资116.72万元人民币,收购其80股权,四川首创环境投资有限公司出资29.18万元人民币,收购其20股权。在股权收购完成后,公司和四川首创环境投资有限公司按持股比例对成都邦洁环保科技股份有限公司增资共计2,000万元人民币,增资完成后持股比例不变,成都邦洁环保科技股份有限公司注册资本增加至4,000万元人民币;截至披露日,成都邦洁环保科技股份有限公司已完成增加注册资本金和工商变更手续。

4.公司第六届董事会2015年度第九次临时会议审议通过了《关于首创(香港)有限公司收购沧州海水淡化(香港)有限公司80股权的议案》,同意公司下属全资子公司首创(香港)有限公司以不高于8美元对价收购由阿科凌全球有限公司持有的沧州海水淡化(香港)有限公司80股权。收购完成后,双方共同对沧州海水淡化(香港)有限公司进行同比例增资,使得沧州海水淡化(香港)有限公司注册资本达到12,800万元人民币(或等额美元),其中首创(香港)有限公司增资金额约为10,240万元人民币(对应1,707万美元)。

5.公司第六届董事会2015年度第十次临时会议审议通过了《关于公司投资广东省揭阳市区污水处理厂扩建工程项目的议案》,同意公司投资广东省揭阳市区污水处理厂扩建工程(厂区二期)建设项目和东山压力管建设项目,项目总规模为12万吨/日,其中一期6万吨/日托管运营,二期扩建6万吨/日;特许经营期:25年(不含建设期),项目总投资不超过14,377万元;公司将设立全资子公司揭阳首创水务有限责任公司负责该项目的投资、建设、运营,注册资本4,320万元人民币;截至披露日,揭阳首创水务有限责任公司已完成工商注册登记。

6.公司第六届董事会2015年度第十次临时会议审议通过了《关于公司投资山西运城市中心城区供水及污水项目的议案》,同意公司投资山西省运城市中心城区供水及污水项目,本项目包括:供水项目规模共计6万吨/日,其中现有4万吨/日和改扩建工程中政府方负责的部分工程采用TOT(资产经营权益转让)模式,新增2万吨/日和改扩建工程中公司负责的部分工程采用BOO(建设-拥有-经营)模式,污水项目规模14万吨/日,采用TOT(资产经营权益转让)模式,中水项目规模5万吨/日,采用委托运营模式,预计总投资44,155万元;特许经营期30年(自正式商业运营日起);公司将设立全资子公司运城首创水务有限公司负责该项目的投资、建设和运营,注册资本17,500万元人民币;截至披露日,运城首创水务有限公司已完成工商注册登记。

7.公司第六届董事会2015年度第十次临时会议审议通过了《关于公司与北京首创博桑环境科技股份有限公司共同设立合资公司的议案》,同意公司与控股股东北京首都创业集团有限公司之控股子公司北京首创博桑环境科技股份有限公司共同发起成立合资公司北京首创污泥处置技术股份有限公司。合资公司注册资本为10,000万元人民币,其中公司以现金出资5,100万元人民币,持有其51股权,北京首创博桑环境科技股份有限公司以现金出资4,900万元人民币,持有其49股权。

8.公司第六届董事会2015年度第十一次临时会议审议通过了《关于公司投资广东省茂名市水东湾城区引罗供水工程项目的议案》,同意公司投资广东省茂名市水东湾城区引罗供水工程PPP项目;项目内容包括特许经营范围内的引水工程、制水厂建设、输水工程、供水业务,其中制水厂设计日均规模24.3万吨/日;项目特许经营期为30年(不包括建设期);总投资不超过115,368.78万元,公司将设立全资子公司茂名首创水务有限责任公司负责该项目的投资、建设、运营,注册资本32,726万元人民币。截至披露日,茂名首创水务有限责任公司已完成工商注册登记。

9.公司第六届董事会2015年度第十一次临时会议审议通过了《关于公司收购首创爱华(天津)市政环境工程有限公司15股权并增资的议案》,同意首创(香港)有限公司以不超过人民币1,328万元收购俪盈有限公司持有的首创爱华(天津)市政环境工程有限公司15的股权,收购完成后,首创(香港)有限公司持有90股权。上述股权收购完成后,公司将单方对首创爱华(天津)市政环境工程有限公司增资15,000万元人民币,增资完成后公司合并持有其96.29的股权。截止披露日,审计、评估已完成,根据评估结果确定的股权收购价格为1,328万元,已经北京市人民政府国有资产监督管理委员会核准。

10.公司第六届董事会2015年度第二次会议审议通过了《关于公司投资四川省宜宾市屏山县水务环保项目的议案》,同意公司投资四川省宜宾市屏山县水务环保项目,项目总规模5.174万吨/日,总投资不超过22,059.52万元,同意公司与屏山县宜江水务发展有限责任公司成立合资公司屏山首创水务有限责任公司,负责该项目的投资、建设与运营;合资公司注册资本8,823.70万元人民币,其中公司以现金出资7,058.96万元,屏山县宜江水务发展有限责任公司以经审计评估后等值1,764.74万元的水务资产出资,公司与屏山县宜江水务发展有限责任公司股权比例为80:20。

11.公司第六届董事会2015年度第十二次临时会议审议通过了《关于参股设立北京水务基金管理有限公司的议案》,同意公司出资120万元人民币参与发起设立北京水务基金管理有限公司,基金管理公司注册资本为3,000万元人民币,公司持有其4股权。截至披露日,北京水务基金管理有限公司已完成工商注册登记。

12.公司第六届

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